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用友软件设置帐套的基础档案说明

发表时间:2020-03-23


  用友软件要进行设置帐套的基础档案时候,需要注意的事项还是比较多的,本文将来详细介绍相应的步骤,给大家来作为参考,详情如下:

用友软件设置帐套的基础档案说明

  基础设置-财务-会计(新增、删除、修改、辅助会计操作)

  辅助会计:是我们理顺会计科目,使科目更加整洁。例如,当公司有贷款或报销需要向个人详细说明时,我可以使用个人协助进行会计核算。具体员工不需要以明细科目的形式添加到科目中,但当其他科目也需要使用个人交易辅助核算时,将其作为档案录入系统,档案共享。如果有其他辅助核算,则勾选相应的辅助核算。

  首先检查“会计”以获取项目会计所需的会计科目。接着在基础设置财务项目档案中增加项目类别,增加完成后设置项目分类,然后在项目目录维护中增加(具体项目),同时进行基本信息录入。

  业务流程

  (一) 输入期初余额

  总账设置期初余额

  双击蓝色部分,录入期初余额,录入所有科目后进行“试算”和“对账”。

  请注意期初余额窗口底部的深蓝色字,以免引起错误

  (二)填写证明

  总账凭证填写凭证(或软件桌面填写凭证)-加分

  注:制作损益凭证时,费用科目发生时借记,如有贷项,借记红字表示。收入科目在发生时记入贷方,如果发生借方,则以红色显示。与期间损益结转无关

  制单快捷键:“=”键自动平衡金额,“空格键”调整借贷方向,“-”键调整红色和蓝色字符的正负号。F5增加,F6保存

  (三)审计凭证

  制片人和审计员不能是同一个人。

  使用审核员登录T3获取审核凭证。总账凭证审核凭证

  (四) 簿记

  总账凭证记账全选下一步下一步记账确认

  (五) 月末转账

  总账期末转账生成(或软件桌面月末转账)-期间损益结转选择月份全选确认生成结转凭证保存

  新生成的凭证需要审核记账

  (六) 结帐

  总账期末结账下一步对账下一步查看工作报告下一步结账没有问题

  用友软件在使用过程中,这样的凭证是在本月来完成结算的,以上说明适用于T3/T6/U8。

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