用友软件要进行设置帐套的基础档案时候，需要注意的事项还是比较多的，本文将来详细介绍相应的步骤，给大家来作为参考，详情如下：

　　基础设置-财务-会计(新增、删除、修改、辅助会计操作)

　　辅助会计：是我们理顺会计科目，使科目更加整洁。例如，当公司有贷款或报销需要向个人详细说明时，我可以使用个人协助进行会计核算。具体员工不需要以明细科目的形式添加到科目中，但当其他科目也需要使用个人交易辅助核算时，将其作为档案录入系统，档案共享。如果有其他辅助核算，则勾选相应的辅助核算。

　　首先检查“会计”以获取项目会计所需的会计科目。接着在基础设置财务项目档案中增加项目类别，增加完成后设置项目分类，然后在项目目录维护中增加(具体项目)，同时进行基本信息录入。

　　业务流程

　　(一) 输入期初余额

　　总账设置期初余额

　　双击蓝色部分，录入期初余额，录入所有科目后进行“试算”和“对账”。

　　请注意期初余额窗口底部的深蓝色字，以免引起错误

　　(二)填写证明

　　总账凭证填写凭证(或软件桌面填写凭证)-加分

　　注：制作损益凭证时，费用科目发生时借记，如有贷项，借记红字表示。收入科目在发生时记入贷方，如果发生借方，则以红色显示。与期间损益结转无关

　　制单快捷键：“=”键自动平衡金额，“空格键”调整借贷方向，“-”键调整红色和蓝色字符的正负号。F5增加，F6保存

　　(三)审计凭证

　　制片人和审计员不能是同一个人。

　　使用审核员登录T3获取审核凭证。总账凭证审核凭证

　　(四) 簿记

　　总账凭证记账全选下一步下一步记账确认

　　(五) 月末转账

　　总账期末转账生成(或软件桌面月末转账)-期间损益结转选择月份全选确认生成结转凭证保存

　　新生成的凭证需要审核记账

　　(六) 结帐

　　总账期末结账下一步对账下一步查看工作报告下一步结账没有问题

　　用友软件在使用过程中，这样的凭证是在本月来完成结算的，以上说明适用于T3/T6/U8。